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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 693.00 | 11 720.00 | 44 972.00 | 56 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 986.00 | 8 378.00 | 102 608.00 | 110 986.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CF Disponibilités | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 984.00 | 8 378.00 | 205 606.00 | 213 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 676.00 | 20 098.00 | 250 578.00 | 270 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 705.00 | 121 255.00 | | 139 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | 18 450.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 158 691.00 | 156 475.00 | | 158 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 48.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 19 042.00 | | 56 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 098.00 | 31 432.00 | | 35 098.00 |
EA Autres dettes | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 887.00 | 55 654.00 | | 91 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 578.00 | 212 129.00 | | 250 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 887.00 | 55 654.00 | | 91 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 662.00 | | 284 662.00 | 284 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 662.00 | | 284 662.00 | 284 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 21 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 305.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 918.00 | 256 580.00 | | 304 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 702.00 | 238 130.00 | | 302 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | 18 450.00 | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 683.00 | 5 948.00 | 20 253.00 | 22 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 683.00 | 5 948.00 | 20 253.00 | 22 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 683.00 | 5 948.00 | 20 253.00 | 22 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 948.00 | 20 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
VW T.V.A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |