| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 14 899.00 | 709.00 | 15 608.00 |
AH Fonds commercial | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 359.00 | 48 601.00 | 23 758.00 | 72 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 001.00 | 63 500.00 | 176 501.00 | 240 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 985.00 | 13 976.00 | 56 009.00 | 69 985.00 |
BZ Autres créances | 449 382.00 | | 449 382.00 | 449 382.00 |
CF Disponibilités | 2 970 711.00 | | 2 970 711.00 | 2 970 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 266.00 | 13 976.00 | 3 497 290.00 | 3 511 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 267.00 | 77 476.00 | 3 673 791.00 | 3 751 267.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
DL TOTAL (I) | 300 671.00 | | | 300 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
EA Autres dettes | 2 923 713.00 | | | 2 923 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 119.00 | | | 3 373 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 791.00 | | | 3 673 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 576.00 | | | 3 242 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 538.00 | | 1 231 538.00 | 1 231 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 538.00 | | 1 231 538.00 | 1 231 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 786.00 | | | 1 301 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 290.00 | | | 1 126 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 583.00 | | 155 808.00 | 87 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 240 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 72 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | 144 292.00 | 18 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | | 9 515.00 | 66 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 000.00 | 2 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 725.00 | 13 963.00 | 3 188.00 | 52 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | 2 938.00 | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 764.00 | 11 025.00 | 3 188.00 | 40 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 587.00 | | 9 611.00 | 23 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 587.00 | | 9 611.00 | 23 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 587.00 | | 29 611.00 | 43 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923 713.00 | 2 923 713.00 | | 2 923 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 426 121.00 | | | 426 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 636.00 | 26 093.00 | 89 768.00 | 156 636.00 |
VI Groupe et associés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VP Divers | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 659.00 | 540 554.00 | 2 104.00 | 542 659.00 |
VW T.V.A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 119.00 | 3 242 576.00 | 89 768.00 | 3 373 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
ST Autres comptes | 228 799.00 | | | 228 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 249.00 | | | 243 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
ZE Dividendes | 169 470.00 | | | 169 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 052.00 | | | 312 052.00 |