| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 313.00 | 140 997.00 | 8 316.00 | 149 313.00 |
AH Fonds commercial | 24 611 714.00 | | 24 611 714.00 | 24 611 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 300 174.00 | 188 097.00 | 1 112 076.00 | 1 300 174.00 |
AP Constructions | 24 388 923.00 | 13 812 139.00 | 10 576 784.00 | 24 388 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 202.00 | 4 465 038.00 | 1 361 164.00 | 5 826 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 515.00 | 3 028 306.00 | 165 209.00 | 3 193 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 841.00 | | 293 841.00 | 293 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BF Prêts | 28 280 208.00 | | 28 280 208.00 | 28 280 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 265 217.00 | 96 761 314.00 | 119 503 903.00 | 216 265 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BT Marchandises | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 998.00 | 207 795.00 | 1 000 203.00 | 1 207 998.00 |
BZ Autres créances | 21 096 349.00 | 4 451 094.00 | 16 645 255.00 | 21 096 349.00 |
CF Disponibilités | 7 759 587.00 | | 7 759 587.00 | 7 759 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 236 697.00 | 4 658 889.00 | 25 577 808.00 | 30 236 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 501 914.00 | 101 420 203.00 | 145 081 711.00 | 246 501 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 280 539.00 | | | 28 280 539.00 |
CU Autres participations | 128 203 466.00 | 75 126 737.00 | 53 076 728.00 | 128 203 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 639 277.00 | 35 639 277.00 | | 35 639 277.00 |
DH Report à nouveau | -38 469 857.00 | -39 785 356.00 | | -38 469 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182 111.00 | 1 315 499.00 | | 3 182 111.00 |
DK Provisions réglementées | 447 961.00 | 409 321.00 | | 447 961.00 |
DL TOTAL (I) | 799 492.00 | -2 421 258.00 | | 799 492.00 |
DP Provisions pour risques | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 208 673.00 | 34 208 673.00 | | 34 208 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 362 913.00 | 38 449 728.00 | | 44 362 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 730 682.00 | 71 274 708.00 | | 60 730 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 775.00 | 2 892 686.00 | | 2 912 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 745.00 | 1 429 625.00 | | 1 568 745.00 |
EA Autres dettes | 467 312.00 | 420 367.00 | | 467 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 251 305.00 | 148 675 785.00 | | 144 251 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 081 711.00 | 146 254 527.00 | | 145 081 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 951 043.00 | 132 319 696.00 | | 105 951 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
FG Production vendue services | 19 687 958.00 | 2 166.00 | 19 690 123.00 | 19 687 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 733 012.00 | 2 166.00 | 19 735 178.00 | 19 733 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 063 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 822 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 188 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 346 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 993 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 084.00 | 146 103.00 | | 51 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289.00 | 3 421 234.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 373.00 | 3 567 337.00 | | 52 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 134.00 | 33 266.00 | | 43 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480.00 | 28 677.00 | | 11 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 843.00 | 49 480.00 | | 70 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 457.00 | 111 422.00 | | 125 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 084.00 | 3 455 915.00 | | -73 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 247.00 | -8 667.00 | | 278 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 109 891.00 | 27 326 418.00 | | 25 109 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 927 780.00 | 26 010 919.00 | | 21 927 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182 111.00 | 1 315 499.00 | | 3 182 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 541 657.00 | | 49 836 217.00 | 214 541 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 501 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 051 427.00 | 61 231.00 | 216 265 217.00 | 48 051 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 051 427.00 | 27 944.00 | 24 761 027.00 | 48 051 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 287.00 | 35 002 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 259 217.00 | | 16 581 181.00 | 56 259 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 788 918.00 | | 1 247 024.00 | 33 788 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 493 523.00 | | 32 008 012.00 | 124 493 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828 431.00 | 1 784 247.00 | 49 751.00 | 19 828 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 670.00 | 1 375.00 | 10 048.00 | 149 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678 760.00 | 1 782 872.00 | 39 703.00 | 19 678 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 321.00 | 39 929.00 | 1 290.00 | 409 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 914.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 155 703.00 | | 10 155 703.00 | 10 155 703.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
6T Sur comptes clients | 201 691.00 | 7 413.00 | 1 308.00 | 201 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 705 185.00 | 745 909.00 | | 3 705 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 451 655.00 | 10 909 025.00 | 14 503 402.00 | 83 451 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 860 976.00 | 10 979 868.00 | 14 504 692.00 | 83 860 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 413.00 | 1 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 745 909.00 | 4 346 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 843.00 | 1 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 208 673.00 | | 34 208 673.00 | 34 208 673.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970 741.00 | 2 970 741.00 | | 2 970 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 775.00 | 2 912 775.00 | | 2 912 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 161.00 | 522 161.00 | | 522 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 994.00 | 788 994.00 | | 788 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 312.00 | 467 312.00 | | 467 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UP Prêts | 28 280 208.00 | 28 280 208.00 | | 28 280 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 987 442.00 | | | 987 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 556.00 | | | 220 556.00 |
VB T. V. A. | 358 266.00 | | | 358 266.00 |
VC Groupe et associés | 20 111 226.00 | | | 20 111 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242 063.00 | 7 242 063.00 | | 7 242 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 120 850.00 | 1 175 100.00 | 35 945 750.00 | 37 120 850.00 |
VI Groupe et associés | 57 759 941.00 | 57 759 941.00 | | 57 759 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 751.00 | | | 1 165 751.00 |
VP Divers | 525 199.00 | | | 525 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 524.00 | 210 524.00 | | 210 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676 489.00 | 50 658 958.00 | 17 531.00 | 50 676 489.00 |
VW T.V.A. | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 251 100.00 | 74 096 677.00 | 70 154 423.00 | 144 251 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |