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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 308.00 | 475.00 | 11 784.00 |
AH Fonds commercial | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
AP Constructions | 15 957.00 | 10 614.00 | 5 342.00 | 15 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 578.00 | 147 481.00 | 17 097.00 | 164 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 693.00 | 482 221.00 | 142 471.00 | 624 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 563.00 | 1 814.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 889.00 | 652 190.00 | 259 698.00 | 911 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 818.00 | 2 222.00 | 425 595.00 | 427 818.00 |
BZ Autres créances | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
CF Disponibilités | 478 891.00 | | 478 891.00 | 478 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 463.00 | 2 222.00 | 1 033 240.00 | 1 035 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 352.00 | 654 412.00 | 1 292 939.00 | 1 947 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 170 458.00 | 207 695.00 | | 170 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 464.00 | 112 763.00 | | 141 464.00 |
DK Provisions réglementées | 4 268.00 | 4 128.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 368 991.00 | 377 386.00 | | 368 991.00 |
DP Provisions pour risques | 28 412.00 | 13 038.00 | | 28 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 412.00 | 13 038.00 | | 28 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 355.00 | 217 068.00 | | 184 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 782.00 | 113 926.00 | | 267 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 568.00 | 15 360.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 896.00 | 210 788.00 | | 181 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 105.00 | 265 302.00 | | 242 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 849.00 | | |
EA Autres dettes | 12 828.00 | 6 319.00 | | 12 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 536.00 | 866 616.00 | | 895 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 939.00 | 1 257 040.00 | | 1 292 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 747.00 | 718 266.00 | | 793 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 011.00 | | 91 964.00 | 969 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 7 028.00 | 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183.00 | 148 903.00 | 911 889.00 | 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 99 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 403.00 | 805 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 705.00 | | 1 425.00 | 98 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 203.00 | | 89 429.00 | 864 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 1 110.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 754.00 | 116 776.00 | 148 903.00 | 683 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | 3 161.00 | 500.00 | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 107.00 | 113 614.00 | 148 403.00 | 675 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 128.00 | 474.00 | 334.00 | 4 128.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 038.00 | 16 412.00 | 1 038.00 | 13 038.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | 5.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 791.00 | | 5.00 | 2 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 957.00 | 16 886.00 | 1 378.00 | 19 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 412.00 | 1 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 896.00 | 181 896.00 | | 181 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 426 150.00 | | | 426 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 212.00 | 87 991.00 | 95 220.00 | 183 212.00 |
VI Groupe et associés | 267 782.00 | 267 782.00 | | 267 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
VP Divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 146.00 | 504 100.00 | 4 046.00 | 508 146.00 |
VW T.V.A. | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 968.00 | 793 747.00 | 95 220.00 | 888 968.00 |