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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AP Constructions | 231 367.00 | 231 367.00 | | 231 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 534.00 | 484 482.00 | 208 052.00 | 692 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 638.00 | 396 754.00 | 60 883.00 | 457 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 328 412.00 | | 328 412.00 | 328 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 143.00 | 1 113 196.00 | 600 947.00 | 1 714 143.00 |
BT Marchandises | 1 168 960.00 | 21 072.00 | 1 147 888.00 | 1 168 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 439.00 | 5 708.00 | 2 730.00 | 8 439.00 |
BZ Autres créances | 88 280.00 | 792.00 | 87 487.00 | 88 280.00 |
CF Disponibilités | 167 234.00 | | 167 234.00 | 167 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 733.00 | 27 573.00 | 1 470 161.00 | 1 497 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 876.00 | 1 140 768.00 | 2 071 108.00 | 3 211 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 157.00 | 14 941.00 | | 77 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 559.00 | 409 072.00 | | 566 559.00 |
DK Provisions réglementées | 818.00 | 4 467.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 688 534.00 | 472 480.00 | | 688 534.00 |
DP Provisions pour risques | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 353.00 | 16 089.00 | | 16 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 547.00 | 39 283.00 | | 39 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 426.00 | 312 220.00 | | 255 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 732.00 | 515 822.00 | | 538 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 859.00 | 577 737.00 | | 538 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 102.00 | | 2 981.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 5 809.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 027.00 | 1 431 690.00 | | 1 343 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 108.00 | 1 943 453.00 | | 2 071 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 748 140.00 | | 9 748 140.00 | 9 748 140.00 |
FG Production vendue services | 289 674.00 | | 289 674.00 | 289 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 037 814.00 | | 10 037 814.00 | 10 037 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 129 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 760 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 270 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 209.00 | 3 332.00 | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 747.00 | 3 332.00 | | 19 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 4 480.00 | | 3 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | 1 589.00 | | 1 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | 21 523.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | 27 591.00 | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 864.00 | -24 259.00 | | 13 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 564.00 | 76 985.00 | | 103 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 770.00 | 123 095.00 | | 197 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 148 862.00 | 9 833 777.00 | | 10 148 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 303.00 | 9 424 706.00 | | 9 582 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 559.00 | 409 072.00 | | 566 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 096.00 | | 57 643.00 | 1 677 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 328 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 857.00 | 9 739.00 | 1 714 143.00 | 10 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | 9 409.00 | 1 385 138.00 | 10 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 761.00 | | 57 643.00 | 1 347 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 742.00 | | | 328 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 854.00 | 105 215.00 | 7 874.00 | 1 015 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 262.00 | 105 215.00 | 7 874.00 | 1 015 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 467.00 | 515.00 | 4 165.00 | 4 467.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 283.00 | 16 353.00 | 16 089.00 | 39 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 242.00 | 21 072.00 | 26 242.00 | 26 242.00 |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | | 458.00 | 6 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 996.00 | 139.00 | 343.00 | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 405.00 | 21 211.00 | 27 043.00 | 33 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 155.00 | 38 079.00 | 47 296.00 | 77 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 732.00 | 538 732.00 | | 538 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 697.00 | 241 697.00 | | 241 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 412.00 | | | 328 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VI Groupe et associés | 255 426.00 | 255 426.00 | | 255 426.00 |
VP Divers | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 951.00 | 161 539.00 | 328 412.00 | 489 951.00 |
VW T.V.A. | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 027.00 | 1 343 027.00 | | 1 343 027.00 |