| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 136.00 | 42 339.00 | 15 796.00 | 58 136.00 |
AP Constructions | 67 725.00 | 63 866.00 | 3 859.00 | 67 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 096.00 | 656 338.00 | 97 757.00 | 754 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 789.00 | 111 718.00 | 48 070.00 | 159 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 893.00 | 874 263.00 | 189 630.00 | 1 063 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BN En cours de production de biens | 436 796.00 | | 436 796.00 | 436 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 832.00 | 14 329.00 | 886 503.00 | 900 832.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CF Disponibilités | 2 144 536.00 | | 2 144 536.00 | 2 144 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 025.00 | 14 329.00 | 3 505 696.00 | 3 520 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 918.00 | 888 592.00 | 3 695 326.00 | 4 583 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 287.00 | | | 311 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 954.00 | | | 840 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 267.00 | | | 591 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 509.00 | | | 1 853 509.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 261.00 | | | 648 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 806.00 | | | 383 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 502.00 | | | 276 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 817.00 | | | 1 771 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 326.00 | | | 3 695 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 615.00 | | | 1 755 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 203 240.00 | | 5 203 240.00 | 5 203 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 240.00 | | 5 203 240.00 | 5 203 240.00 |
FM Production stockée | | | -559 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 939.00 | | | 270 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 271.00 | | | 4 684 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 004.00 | | | 4 093 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 267.00 | | | 591 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 116.00 | | 61 553.00 | 1 130 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 776.00 | 1 063 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 707.00 | 60 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 068.00 | 981 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 290.00 | | 15 840.00 | 53 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 295.00 | | 45 383.00 | 1 055 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 530.00 | | 329.00 | 21 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 700.00 | 73 719.00 | 123 156.00 | 923 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 347.00 | 6 700.00 | 8 707.00 | 44 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 352.00 | 67 019.00 | 114 448.00 | 879 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 400.00 | 5 000.00 | 6 400.00 | 71 400.00 |
6T Sur comptes clients | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 729.00 | 5 000.00 | 6 400.00 | 85 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 6 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 806.00 | 383 806.00 | | 383 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 094.00 | 210 094.00 | | 210 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 106.00 | 161 106.00 | | 161 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 502.00 | 276 502.00 | | 276 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
UX Autres créances clients | 883 637.00 | | | 883 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 824.00 | 33 622.00 | 16 202.00 | 49 824.00 |
VI Groupe et associés | 648 261.00 | 648 261.00 | | 648 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 731.00 | 923 872.00 | 21 859.00 | 945 731.00 |
VW T.V.A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 817.00 | 1 755 615.00 | 16 202.00 | 1 771 817.00 |