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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AP Constructions | 15 866.00 | 6 767.00 | 9 099.00 | 15 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 278.00 | 36 103.00 | 19 175.00 | 55 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 401.00 | 94 486.00 | 5 915.00 | 100 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 702.00 | 137 928.00 | 34 773.00 | 172 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 342.00 | | 199 342.00 | 199 342.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 176 817.00 | | 176 817.00 | 176 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 354.00 | | 384 354.00 | 384 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 056.00 | 137 928.00 | 419 128.00 | 557 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 482.00 | 77 991.00 | | 108 482.00 |
DL TOTAL (I) | 117 873.00 | 87 382.00 | | 117 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 903.00 | 146 094.00 | | 135 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 505.00 | 28 001.00 | | 63 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 847.00 | 73 091.00 | | 101 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 254.00 | 247 185.00 | | 301 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 128.00 | 334 567.00 | | 419 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 254.00 | 247 185.00 | | 301 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 455.00 | | 704 455.00 | 704 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 455.00 | | 704 455.00 | 704 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 892.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 507.00 | 28 667.00 | | 22 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 2 150.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | -2 150.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 044.00 | 526 132.00 | | 708 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 562.00 | 448 141.00 | | 599 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 482.00 | 77 991.00 | | 108 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 290.00 | | 13 166.00 | 187 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 754.00 | 172 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 754.00 | 171 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 153.00 | | 13 147.00 | 186 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 19.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 791.00 | 12 892.00 | 27 754.00 | 152 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 219.00 | 12 892.00 | 27 754.00 | 152 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
UX Autres créances clients | 199 342.00 | | | 199 342.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VI Groupe et associés | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 537.00 | 207 537.00 | | 207 537.00 |
VW T.V.A. | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 254.00 | 301 254.00 | | 301 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 205.00 | 8 108.00 | | 9 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | 6 699.00 | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 106 593.00 | 80 793.00 | | 106 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 135.00 | 11 694.00 | | 19 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 362.00 | 91 527.00 | | 148 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 1 128.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 064.00 | 9 236.00 | | 10 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 127.00 | 104 822.00 | | 140 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 192.00 | 26 812.00 | | 52 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 275.00 | 190 714.00 | | 314 275.00 |