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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 431.00 | 19 906.00 | 4 525.00 | 24 431.00 |
AH Fonds commercial | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 740.00 | 133 719.00 | 35 021.00 | 168 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 099.00 | 142 599.00 | 12 500.00 | 155 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 007.00 | 296 224.00 | 390 783.00 | 687 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BN En cours de production de biens | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 947.00 | 108 978.00 | 1 099 969.00 | 1 208 947.00 |
BZ Autres créances | 174 461.00 | | 174 461.00 | 174 461.00 |
CF Disponibilités | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 896.00 | 108 978.00 | 1 343 918.00 | 1 452 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 903.00 | 405 202.00 | 1 734 701.00 | 2 139 903.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 152 301.00 | | | 152 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DL TOTAL (I) | 251 219.00 | | | 251 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 760.00 | | | 218 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 525.00 | | | 958 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 482.00 | | | 1 483 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 701.00 | | | 1 734 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 890.00 | | | 1 439 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 319 978.00 | | 2 319 978.00 | 2 319 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 978.00 | | 2 319 978.00 | 2 319 978.00 |
FM Production stockée | | | -11 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 888.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 653.00 | | | 118 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 888.00 | | | 2 470 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 016.00 | | | 2 423 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 259.00 | | 135 359.00 | 707 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 610.00 | 687 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 610.00 | 323 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 321.00 | | 1 600.00 | 244 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 690.00 | | 133 759.00 | 345 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 717.00 | 27 214.00 | 37 707.00 | 306 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | 7 082.00 | | 12 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 893.00 | 20 132.00 | 37 707.00 | 293 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 489.00 | 97 888.00 | 400.00 | 11 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 489.00 | 97 888.00 | 400.00 | 11 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 489.00 | 97 888.00 | 400.00 | 11 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 888.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 525.00 | 958 525.00 | | 958 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 936.00 | | | 1 059 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 011.00 | | | 149 011.00 |
VB T. V. A. | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 361.00 | 57 770.00 | 43 592.00 | 101 361.00 |
VI Groupe et associés | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 754.00 | 1 385 681.00 | 13 072.00 | 1 398 754.00 |
VW T.V.A. | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 482.00 | 1 439 890.00 | 43 592.00 | 1 483 482.00 |