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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 873.00 | 11 852.00 | 3 021.00 | 14 873.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | 4 420.00 | 21 080.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 50 893.00 | 25 317.00 | 25 576.00 | 50 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 518.00 | 282 548.00 | 118 970.00 | 401 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 789.00 | 107 261.00 | 52 528.00 | 159 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 992.00 | 431 397.00 | 238 595.00 | 669 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 797.00 | 29 972.00 | 1 221 825.00 | 1 251 797.00 |
BN En cours de production de biens | 144 272.00 | | 144 272.00 | 144 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 989.00 | | 777 989.00 | 777 989.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | 43 200.00 | 66 800.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 803.00 | | 542 803.00 | 542 803.00 |
BZ Autres créances | 146 802.00 | | 146 802.00 | 146 802.00 |
CF Disponibilités | 2 812 709.00 | | 2 812 709.00 | 2 812 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 864.00 | 73 172.00 | 5 728 693.00 | 5 801 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 857.00 | 504 569.00 | 5 967 287.00 | 6 471 857.00 |
CU Autres participations | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 848 377.00 | | | 4 848 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 164.00 | | | 5 190 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 809.00 | | | 179 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 757.00 | | | 503 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 123.00 | | | 777 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 287.00 | | | 5 967 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 778.00 | | | 756 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 752.00 | 166 852.00 | 1 169 604.00 | 1 002 752.00 |
FD Production vendue biens | 2 556 063.00 | 1 337 492.00 | 3 893 555.00 | 2 556 063.00 |
FG Production vendue services | 52 053.00 | 3 417.00 | 55 470.00 | 52 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 868.00 | 1 507 761.00 | 5 118 629.00 | 3 610 868.00 |
FM Production stockée | | | -604 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472.00 | | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 819.00 | | | 4 753 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 032.00 | | | 4 687 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 342.00 | | 27 250.00 | 682 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 600.00 | 17 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 600.00 | 669 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 450.00 | | 13 250.00 | 624 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 019.00 | | 14 000.00 | 43 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 420.00 | 58 978.00 | | 372 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 1 673.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 241.00 | 57 304.00 | | 362 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 757.00 | 503 757.00 | | 503 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 093.00 | 190 093.00 | | 190 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 542 803.00 | | | 542 803.00 |
VB T. V. A. | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 549.00 | 9 205.00 | 20 344.00 | 29 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 411.00 | 705 097.00 | 13 315.00 | 718 411.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 123.00 | 756 778.00 | 20 344.00 | 777 123.00 |