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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CF Disponibilités | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 574.00 | -15 397.00 | | 11 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 279.00 | 27 734.00 | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 28 239.00 | 19 959.00 | | 28 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 221.00 | 116 147.00 | | 43 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 710.00 | 117 407.00 | | 45 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 948.00 | 137 366.00 | | 73 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 710.00 | 117 407.00 | | 45 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -62.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 878.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 332.00 | 28 561.00 | | 12 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053.00 | 827.00 | | 4 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 279.00 | 27 734.00 | | 8 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 781.00 | | 12 332.00 | 48 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | | 17 913.00 | 43 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 200.00 | | 17 913.00 | 43 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 781.00 | | 12 332.00 | 48 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |