| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 776.00 | 141 876.00 | 108 900.00 | 250 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 923.00 | 142 899.00 | 118 024.00 | 260 923.00 |
BT Marchandises | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 294.00 | 12 610.00 | 821 684.00 | 834 294.00 |
BZ Autres créances | 286 962.00 | | 286 962.00 | 286 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 489.00 | 988.00 | 548 501.00 | 549 489.00 |
CF Disponibilités | 659 886.00 | | 659 886.00 | 659 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 204.00 | 13 598.00 | 2 386 606.00 | 2 400 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 126.00 | 156 497.00 | 2 504 630.00 | 2 661 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DG Autres réserves | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
DH Report à nouveau | 315 521.00 | 291 595.00 | | 315 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 154.00 | 273 925.00 | | 510 154.00 |
DL TOTAL (I) | 971 903.00 | 711 749.00 | | 971 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 355.00 | 27 660.00 | | 66 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 370.00 | 481 907.00 | | 617 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 054.00 | 356 150.00 | | 565 054.00 |
EA Autres dettes | 283 948.00 | 143 737.00 | | 283 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 727.00 | 1 009 454.00 | | 1 532 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 630.00 | 1 721 203.00 | | 2 504 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 900 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 659 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 559 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 112.00 | |
GE Autres charges | | | 13 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 981.00 | 3 715.00 | | 23 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | 33 496.00 | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | -29 781.00 | | 3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 494.00 | 94 911.00 | | 241 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 319.00 | 4 353 348.00 | | 5 656 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 165.00 | 4 079 423.00 | | 5 146 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 154.00 | 273 925.00 | | 510 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 406.00 | | 99 549.00 | 251 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 032.00 | 260 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 032.00 | 250 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 667.00 | | 98 141.00 | 242 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | | 1 409.00 | 7 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 142.00 | 38 621.00 | 88 864.00 | 193 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 118.00 | 38 621.00 | 88 864.00 | 192 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 119.00 | 1 491.00 | | 11 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 910.00 | 988.00 | 1 910.00 | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 029.00 | 2 479.00 | 1 910.00 | 13 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 029.00 | 2 479.00 | 1 910.00 | 13 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | | |
UG ‐ Financières | | 988.00 | 1 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 370.00 | 617 370.00 | | 617 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 948.00 | 283 948.00 | | 283 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
UX Autres créances clients | 816 408.00 | | | 816 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VB T. V. A. | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
VC Groupe et associés | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 823.00 | 29 753.00 | 36 070.00 | 65 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 544.00 | 1 152 420.00 | 9 124.00 | 1 161 544.00 |
VW T.V.A. | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 727.00 | 1 496 657.00 | 36 070.00 | 1 532 727.00 |