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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 360.00 | 557 281.00 | 283 078.00 | 840 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 746.00 | 594 742.00 | 195 004.00 | 789 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 989.00 | | 247 989.00 | 247 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 094.00 | 1 152 023.00 | 726 071.00 | 1 878 094.00 |
BT Marchandises | 1 198 170.00 | 14 165.00 | 1 184 005.00 | 1 198 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | 867.00 | 2 736.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 101 931.00 | 11.00 | 101 920.00 | 101 931.00 |
CF Disponibilités | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 947.00 | 15 043.00 | 1 395 904.00 | 1 410 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 041.00 | 1 167 066.00 | 2 121 975.00 | 3 289 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 80 338.00 | 22 760.00 | | 80 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 275.00 | 511 872.00 | | 610 275.00 |
DK Provisions réglementées | 795.00 | 534.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 779 408.00 | 623 166.00 | | 779 408.00 |
DP Provisions pour risques | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 700.00 | 17 159.00 | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 386.00 | 19 845.00 | | 20 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 933.00 | | | 197 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 623.00 | 484 753.00 | | 525 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 237.00 | 614 326.00 | | 596 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 1 533.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 5 296.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 181.00 | 1 110 083.00 | | 1 322 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 975.00 | 1 753 094.00 | | 2 121 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 230 162.00 | | 9 230 162.00 | 9 230 162.00 |
FG Production vendue services | 264 284.00 | | 264 284.00 | 264 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 494 445.00 | | 9 494 445.00 | 9 494 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 626 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 389.00 | 512.00 | | 12 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186.00 | 3 574.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 575.00 | 7 086.00 | | 12 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | 2 791.00 | | 7 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | 231.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 3 022.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | 4 063.00 | | 2 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 367.00 | 94 369.00 | | 109 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 302.00 | 197 928.00 | | 238 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 629.00 | 8 977 987.00 | | 9 554 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944 355.00 | 8 466 115.00 | | 8 944 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 275.00 | 511 872.00 | | 610 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 892.00 | | 369 118.00 | 1 594 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 915.00 | 1 878 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 915.00 | 1 630 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 903.00 | | 369 118.00 | 1 346 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 989.00 | | | 247 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | 666.00 | 405.00 | 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 845.00 | 17 700.00 | 17 159.00 | 19 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 446.00 | 14 165.00 | 16 446.00 | 16 446.00 |
6T Sur comptes clients | 949.00 | 148.00 | 229.00 | 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83.00 | 11.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 478.00 | 14 323.00 | 16 758.00 | 17 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 857.00 | 32 689.00 | 34 322.00 | 37 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 023.00 | 33 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 623.00 | 525 623.00 | | 525 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 554.00 | 244 554.00 | | 244 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 989.00 | | | 247 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VI Groupe et associés | 197 933.00 | 197 933.00 | | 197 933.00 |
VP Divers | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 651.00 | 108 662.00 | 247 989.00 | 356 651.00 |
VW T.V.A. | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 181.00 | 1 322 181.00 | | 1 322 181.00 |