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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 791 255.00 | | 1 791 255.00 | 1 791 255.00 |
AP Constructions | 763 734.00 | 99 849.00 | 663 884.00 | 763 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 200.00 | 135 579.00 | 621.00 | 136 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 140.00 | 236 408.00 | 5 485 731.00 | 5 722 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 000 451.00 | | 1 000 451.00 | 1 000 451.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 274.00 | | 1 008 274.00 | 1 008 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 414.00 | 236 408.00 | 6 494 005.00 | 6 730 414.00 |
CU Autres participations | 3 030 821.00 | 980.00 | 3 029 841.00 | 3 030 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 616 957.00 | | | 1 616 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 132.00 | | | -149 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 209.00 | | | 1 476 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 821.00 | | | 3 059 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 513.00 | | | 1 261 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 290.00 | | | 679 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 796.00 | | | 5 017 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 005.00 | | | 6 494 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 395.00 | | | 2 041 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 090.00 | | | -20 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 559.00 | | | -34 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 595.00 | | | 191 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 132.00 | | | -149 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 839.00 | | 722 001.00 | 5 002 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 030 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 5 722 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 187.00 | | 722 001.00 | 1 969 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033 652.00 | | | 3 033 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 198.00 | 26 230.00 | | 209 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 198.00 | 26 230.00 | | 209 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 980.00 | | 20 000.00 | 20 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 980.00 | | 20 000.00 | 20 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 290.00 | 679 290.00 | | 679 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
VC Groupe et associés | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059 821.00 | 83 420.00 | 382 340.00 | 3 059 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 513.00 | 1 261 513.00 | | 1 261 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 781.00 | 1 007 651.00 | 130.00 | 1 007 781.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 796.00 | 2 041 395.00 | 382 340.00 | 5 017 796.00 |