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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 70 848.00 | 11 798.00 | 59 050.00 | 70 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 2 505.00 | 965.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 353.00 | 43 405.00 | 20 948.00 | 64 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 477.00 | | 301 477.00 | 301 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 111.00 | 59 565.00 | 417 546.00 | 477 111.00 |
BT Marchandises | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 168.00 | 336.00 | 150 832.00 | 151 168.00 |
BZ Autres créances | 674 746.00 | | 674 746.00 | 674 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 832.00 | 2 337.00 | 118 495.00 | 120 832.00 |
CF Disponibilités | 1 073 064.00 | | 1 073 064.00 | 1 073 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 062.00 | 2 673.00 | 2 038 389.00 | 2 041 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 173.00 | 62 238.00 | 2 455 935.00 | 2 518 173.00 |
CU Autres participations | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 270 821.00 | | | 2 270 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 885.00 | | | 2 304 885.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
ED (V) | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 935.00 | | | 2 455 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 752.00 | 322 002.00 | 610 754.00 | 288 752.00 |
FG Production vendue services | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 771.00 | 322 002.00 | 630 773.00 | 308 771.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 887.00 | | | 722 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 423.00 | | | 706 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 476.00 | | 367 609.00 | 374 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 816.00 | 335 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 975.00 | 477 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 159.00 | 138 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 820.00 | | 23 010.00 | 134 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 798.00 | | 344 599.00 | 236 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 702.00 | 6 022.00 | 19 159.00 | 72 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 844.00 | 6 022.00 | 19 159.00 | 70 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | | 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 433.00 | | 96.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | | 96.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 769.00 | | 96.00 | 30 769.00 |
UG ‐ Financières | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 477.00 | 99 002.00 | | 301 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VP Divers | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 728.00 | | | 618 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 377.00 | 825 914.00 | 302 462.00 | 1 128 377.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |