| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 351.00 | 580 740.00 | 28 611.00 | 609 351.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 72 727.00 | 40 365.00 | 32 362.00 | 72 727.00 |
AP Constructions | 2 110 664.00 | 1 665 732.00 | 444 932.00 | 2 110 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328 523.00 | 4 833 123.00 | 2 495 400.00 | 7 328 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 802.00 | 564 733.00 | 370 069.00 | 934 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070 058.00 | 7 684 693.00 | 3 385 365.00 | 11 070 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 720.00 | | 1 288 720.00 | 1 288 720.00 |
BN En cours de production de biens | 375 773.00 | | 375 773.00 | 375 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 587.00 | 23 605.00 | 781 982.00 | 805 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 134.00 | 108 628.00 | 1 065 507.00 | 1 174 134.00 |
BZ Autres créances | 821 498.00 | | 821 498.00 | 821 498.00 |
CF Disponibilités | 1 159 220.00 | | 1 159 220.00 | 1 159 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 656.00 | | 222 656.00 | 222 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 030.00 | 132 233.00 | 5 715 798.00 | 5 848 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 918 088.00 | 7 816 925.00 | 9 101 163.00 | 16 918 088.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 523.00 | 218 733.00 | | 219 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 609.00 | 478 590.00 | | 493 609.00 |
DH Report à nouveau | -1 546 540.00 | | | -1 546 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546 540.00 | 15 809.00 | | -1 546 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 298.00 | 13 389.00 | | 8 298.00 |
DK Provisions réglementées | 799 227.00 | 942 778.00 | | 799 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 771.00 | 4 890 952.00 | | 3 195 771.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 477.00 | 26 993.00 | | 30 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 477.00 | 26 993.00 | | 60 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 219.00 | 1 343 332.00 | | 1 134 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 063.00 | 54 000.00 | | 445 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 798.00 | 44 424.00 | | 18 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 120.00 | 1 729 606.00 | | 2 211 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 539.00 | 1 406 101.00 | | 1 431 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 880.00 | 151 328.00 | | 167 880.00 |
EA Autres dettes | 434 691.00 | 395 902.00 | | 434 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 312.00 | 5 124 693.00 | | 5 843 312.00 |
ED (V) | 1 604.00 | 698.00 | | 1 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 163.00 | 10 043 336.00 | | 9 101 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 111 726.00 | 4 127 939.00 | | 5 111 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 398.00 | 2 237.00 | | 4 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 678 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 402 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 153 050.00 | |
FM Production stockée | | | 284 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 877 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 340 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 15 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 658 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 836.00 | 7 418.00 | | 237 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 293.00 | 74 422.00 | | 27 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 370.00 | 219 233.00 | | 154 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 499.00 | 301 074.00 | | 419 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 336.00 | 61 307.00 | | 50 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 810.00 | 70 710.00 | | 19 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 819.00 | 30 639.00 | | 40 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 966.00 | 162 656.00 | | 110 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 533.00 | 138 418.00 | | 308 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 305 826.00 | 16 930 318.00 | | 16 305 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 852 365.00 | 16 914 509.00 | | 17 852 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546 540.00 | 15 809.00 | | -1 546 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 296.00 | 79 083.00 | | 69 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 580 859.00 | 472 937.00 | 369 104.00 | 7 580 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 782.00 | 24 408.00 | 1 450.00 | 557 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 023 077.00 | 448 529.00 | 367 654.00 | 7 023 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942 778.00 | 10 819.00 | 154 370.00 | 942 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 993.00 | 33 484.00 | | 26 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 771.00 | 44 303.00 | 154 370.00 | 969 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 120.00 | 2 211 120.00 | | 2 211 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 754.00 | 879 754.00 | | 879 754.00 |
UP Prêts | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 822.00 | 417 034.00 | 712 788.00 | 1 129 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 736.00 | | | 182 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 128.00 | | | 394 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 656.00 | | | 222 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 709.00 | 1 568 407.00 | 653 302.00 | 2 221 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 513.00 | 5 111 726.00 | 712 788.00 | 5 824 513.00 |