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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | 6 933.00 | 3 267.00 | 10 201.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 914.00 | 330 570.00 | 58 343.00 | 388 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 834.00 | 789 257.00 | 396 577.00 | 1 185 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 592.00 | 1 130 686.00 | 482 906.00 | 1 613 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BZ Autres créances | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 191.00 | | 257 191.00 | 257 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 089.00 | | 426 089.00 | 426 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 681.00 | 1 130 686.00 | 908 996.00 | 2 039 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 863.00 | 254 272.00 | | 292 863.00 |
DK Provisions réglementées | 583.00 | | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 345 610.00 | 306 436.00 | | 345 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 974.00 | 227 419.00 | | 119 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 3 211.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 669.00 | 226 325.00 | | 207 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 142.00 | 244 165.00 | | 234 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 385.00 | 701 120.00 | | 563 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 996.00 | 1 007 556.00 | | 908 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 993.00 | 582 317.00 | | 487 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 967.00 | | 24 625.00 | 1 588 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 187.00 | | 3 014.00 | 7 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 780.00 | | 21 131.00 | 1 561 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 480.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 984.00 | 142 702.00 | | 987 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 442.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 492.00 | 142 260.00 | | 981 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 669.00 | 207 669.00 | | 207 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 803.00 | 43 411.00 | 75 392.00 | 118 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 579.00 | 142 353.00 | 1 226.00 | 143 579.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 385.00 | 487 993.00 | 75 392.00 | 563 385.00 |