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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 546.00 | 1.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 091.00 | 31 820.00 | 16 272.00 | 48 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 828 004.00 | 203 448.00 | 2 624 556.00 | 2 828 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 158.00 | 334 841.00 | 5 942 318.00 | 6 277 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 299.00 | 134 304.00 | 421 995.00 | 556 299.00 |
BZ Autres créances | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CF Disponibilités | 543 363.00 | | 543 363.00 | 543 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 662.00 | 134 304.00 | 1 017 358.00 | 1 151 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 820.00 | 469 145.00 | 6 959 675.00 | 7 428 820.00 |
CU Autres participations | 3 395 982.00 | 98 027.00 | 3 297 955.00 | 3 395 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 201.00 | 1 745 396.00 | | 1 574 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 179.00 | -171 195.00 | | 248 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 380.00 | 2 713 201.00 | | 2 961 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 386.00 | 316 265.00 | | 126 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 690.00 | 3 057 305.00 | | 3 763 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 11 317.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 757.00 | 56 577.00 | | 101 757.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 238.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 998 295.00 | 3 442 155.00 | | 3 998 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 675.00 | 6 155 356.00 | | 6 959 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 060.00 | | 272 060.00 | 272 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 060.00 | | 272 060.00 | 272 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 51.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 417.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 1 743.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 748.00 | -13 016.00 | | -27 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 376.00 | 191 728.00 | | 620 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 197.00 | 362 923.00 | | 372 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 179.00 | -171 195.00 | | 248 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 763 690.00 | 3 763 690.00 | | 3 763 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 822.00 | 608 299.00 | 2 831 523.00 | 3 439 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 295.00 | 3 923 872.00 | 74 423.00 | 3 998 295.00 |