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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396 512.00 | 1 358 169.00 | 38 343.00 | 1 396 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 280.00 | 35 532.00 | 748.00 | 36 280.00 |
AN Terrains | 122 303.00 | | 122 303.00 | 122 303.00 |
AP Constructions | 12 488 427.00 | 7 939 344.00 | 4 549 083.00 | 12 488 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 919.00 | 2 640 952.00 | 399 967.00 | 3 040 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 236.00 | 12 858.00 | 378.00 | 13 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 056 254.00 | 348 390.00 | 6 707 864.00 | 7 056 254.00 |
BN En cours de production de biens | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
BP En cours de production de services | 673 519.00 | | 673 519.00 | 673 519.00 |
BT Marchandises | 16 663 225.00 | 501 626.00 | 16 161 599.00 | 16 663 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 157.00 | | 404 157.00 | 404 157.00 |
BZ Autres créances | 1 968 596.00 | | 1 968 596.00 | 1 968 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 746.00 | | 627 746.00 | 627 746.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 102.00 | | 3 008 102.00 | 3 008 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 355.00 | 348 390.00 | 9 715 965.00 | 10 064 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
CU Autres participations | 6 284 405.00 | 300 000.00 | 5 984 405.00 | 6 284 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 061 296.00 | 4 061 296.00 | | 4 061 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 131.00 | 406 131.00 | | 406 131.00 |
DG Autres réserves | 570 634.00 | 570 634.00 | | 570 634.00 |
DH Report à nouveau | 2 423 354.00 | 2 553 080.00 | | 2 423 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 229.00 | 194 040.00 | | 421 229.00 |
DK Provisions réglementées | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 7 897 117.00 | 7 799 653.00 | | 7 897 117.00 |
DP Provisions pour risques | 610 619.00 | 346 467.00 | | 610 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 755.00 | 250 755.00 | | 250 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 755.00 | 250 755.00 | | 250 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 998.00 | 54 214.00 | | 11 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 147.00 | 1 530 300.00 | | 1 186 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | 36 000.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 403.00 | 44 397.00 | | 46 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 545.00 | 232 870.00 | | 323 545.00 |
EA Autres dettes | | 5 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 526.00 | 226 532.00 | | 288 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 093.00 | 1 867 007.00 | | 1 568 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 715 965.00 | 9 917 415.00 | | 9 715 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 093.00 | 1 360 548.00 | | 1 143 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 424 012.00 | 1 224 710.00 | | 1 424 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 059 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 024.00 | | 747 024.00 | 747 024.00 |
FM Production stockée | | | 302 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 272 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 067.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 499.00 | 60 737.00 | | 60 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 579.00 | 1 335 832.00 | | 1 249 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 350.00 | 1 141 792.00 | | 828 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 229.00 | 194 040.00 | | 421 229.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 56 588.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 613 101.00 | 1 359 430.00 | | 1 613 101.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 613 101.00 | 1 302 842.00 | | 1 613 101.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 424 012.00 | 1 224 710.00 | | 1 424 012.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 189 089.00 | 78 132.00 | | 189 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 056 254.00 | | | 7 056 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 056 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884 435.00 | | | 6 884 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 929.00 | 1 461.00 | | 46 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 849.00 | 683.00 | | 34 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 080.00 | 778.00 | | 12 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 755.00 | | | 250 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 228.00 | | | 265 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 147.00 | 461 147.00 | 425 000.00 | 886 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 157.00 | | | 404 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 231.00 | | | 293 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 596.00 | | | 1 968 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 178.00 | 966 148.00 | 2 010 030.00 | 2 976 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 093.00 | 1 143 093.00 | 425 000.00 | 1 568 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |