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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 400.00 | 655.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 503.00 | 51 612.00 | 3 891.00 | 55 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 611.00 | 53 012.00 | 15 599.00 | 68 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 821.00 | 53 012.00 | 151 809.00 | 204 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
DH Report à nouveau | 108 639.00 | 113 444.00 | | 108 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | -4 805.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 133 373.00 | 125 227.00 | | 133 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 967.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 6 522.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | 254.00 | | 1 676.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 3 219.00 | | 4 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 436.00 | 11 001.00 | | 18 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 809.00 | 136 228.00 | | 151 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 658.00 | | 2 452.00 | 94 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 498.00 | 68 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 498.00 | 55 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 550.00 | | 2 452.00 | 81 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 454.00 | 7 543.00 | 27 985.00 | 73 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 331.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 384.00 | 7 213.00 | 27 985.00 | 72 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 388.00 | 19 482.00 | 1 906.00 | 21 388.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |