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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AP Constructions | 827 448.00 | 371 771.00 | 455 677.00 | 827 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 081.00 | 198 721.00 | 8 360.00 | 207 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 960.00 | 191 209.00 | 52 751.00 | 243 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 150.00 | 765 363.00 | 516 787.00 | 1 282 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 770.00 | 765 363.00 | 679 407.00 | 1 444 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 394.00 | 167 777.00 | | 264 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 984.00 | 156 100.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 449 924.00 | 340 646.00 | | 449 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 71.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 660.00 | 107 076.00 | | 98 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 283.00 | 121 579.00 | | 127 283.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 442.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 483.00 | 473 429.00 | | 229 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 407.00 | 814 075.00 | | 679 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 483.00 | 473 429.00 | | 229 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 322 977.00 | | 2 322 977.00 | 2 322 977.00 |
FG Production vendue services | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 973.00 | | 2 358 973.00 | 2 358 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 463.00 | |
GE Autres charges | | | 117 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 146.00 | 73 229.00 | | 48 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 149.00 | 115 946.00 | | 116 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 863.00 | | | 155 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 1 499.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 353.00 | 1 499.00 | | 157 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | -332.00 | | -450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -450.00 | 410.00 | | -450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 803.00 | 1 089.00 | | 157 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 290.00 | 53 051.00 | | 105 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 175.00 | 2 394 063.00 | | 2 565 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 781.00 | 2 226 286.00 | | 2 300 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 394.00 | 167 777.00 | | 264 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 943.00 | | 35 218.00 | 1 247 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 1 282 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 1 278 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 282.00 | | 35 218.00 | 1 244 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 911.00 | 80 463.00 | 1 011.00 | 685 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 250.00 | 80 463.00 | 1 011.00 | 682 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 660.00 | 98 660.00 | | 98 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 483.00 | 229 483.00 | | 229 483.00 |