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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 958.00 | 67 522.00 | 2 436.00 | 69 958.00 |
AH Fonds commercial | 249 049.00 | | 249 049.00 | 249 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 797.00 | 186 489.00 | 31 308.00 | 217 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 498.00 | 225 737.00 | 150 761.00 | 376 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 259.00 | 479 748.00 | 445 511.00 | 925 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 169.00 | | 4 600 169.00 | 4 600 169.00 |
BZ Autres créances | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
CF Disponibilités | 2 899 142.00 | | 2 899 142.00 | 2 899 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 593 624.00 | | 7 593 624.00 | 7 593 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 883.00 | 479 748.00 | 8 039 136.00 | 8 518 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 244 816.00 | 113 226.00 | | 244 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 046.00 | 671 590.00 | | 683 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 104.00 | 1 128 059.00 | | 1 271 104.00 |
DP Provisions pour risques | 452 313.00 | 359 673.00 | | 452 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 753.00 | 7 453.00 | | 3 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 066.00 | 367 126.00 | | 456 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 565.00 | 10 899.00 | | 347 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 553.00 | | | 304 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 387.00 | 523 511.00 | | 461 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 947.00 | 1 349 571.00 | | 1 833 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 9 000.00 | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 101 479.00 | 94 733.00 | | 101 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 260 921.00 | 2 871 619.00 | | 3 260 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311 965.00 | 4 859 333.00 | | 6 311 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 136.00 | 6 354 517.00 | | 8 039 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 032 407.00 | 671 468.00 | 11 703 876.00 | 11 032 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 032 407.00 | 671 468.00 | 11 703 876.00 | 11 032 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 054 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 715 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 907.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 648.00 | 39 695.00 | | 31 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 648.00 | 39 695.00 | | 31 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 86.00 | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 86.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 734.00 | 39 609.00 | | 26 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 625.00 | 88 551.00 | | 133 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 975.00 | 123 772.00 | | 214 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 085 812.00 | 9 466 727.00 | | 12 085 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 766.00 | 8 795 137.00 | | 11 402 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 046.00 | 671 590.00 | | 683 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 039.00 | | 349 842.00 | 584 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 623.00 | 925 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 614.00 | 594 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 042.00 | | 252 965.00 | 66 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 032.00 | | 96 877.00 | 506 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 648.00 | 57 378.00 | 6 278.00 | 428 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 686.00 | 4 836.00 | | 62 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 961.00 | 52 543.00 | 6 278.00 | 365 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 4 500.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 126.00 | 434 313.00 | 345 373.00 | 367 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 387.00 | 461 387.00 | | 461 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 117.00 | 427 117.00 | | 427 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 395.00 | 414 395.00 | | 414 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 032.00 | 406 032.00 | | 406 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 260 921.00 | 3 260 921.00 | | 3 260 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 600 169.00 | | | 4 600 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 565.00 | 347 565.00 | | 347 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 440.00 | 4 694 482.00 | 11 957.00 | 4 706 440.00 |
VW T.V.A. | 889 032.00 | 889 032.00 | | 889 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 965.00 | 6 311 965.00 | | 6 311 965.00 |