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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 241.00 | 68 195.00 | 5 046.00 | 73 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 964.00 | 310 894.00 | 3 144 070.00 | 3 454 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
BZ Autres créances | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CF Disponibilités | 118 056.00 | | 118 056.00 | 118 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 897.00 | | 248 897.00 | 248 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 861.00 | 310 894.00 | 3 392 967.00 | 3 703 861.00 |
CU Autres participations | 3 237 998.00 | 100 000.00 | 3 137 998.00 | 3 237 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 570.00 | | | 388 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
DG Autres réserves | 683 152.00 | | | 683 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 266.00 | | | 300 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 213.00 | | | 2 643 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 377.00 | | | 531 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
EA Autres dettes | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 753.00 | | | 749 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 967.00 | | | 3 392 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 100.00 | | | 383 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 052.00 | | 825 052.00 | 825 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 052.00 | | 825 052.00 | 825 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 413.00 | | | 1 162 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 146.00 | | | 862 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 266.00 | | | 300 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 174.00 | | 3 189.00 | 3 453 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 3 454 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 73 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 451.00 | | 3 189.00 | 71 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 024.00 | | | 3 239 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 303.00 | 2 591.00 | | 208 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 675.00 | 23.00 | | 142 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 627.00 | 2 567.00 | | 65 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VC Groupe et associés | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 377.00 | 164 723.00 | 366 653.00 | 531 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 753.00 | 383 100.00 | 366 653.00 | 749 753.00 |