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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 195.00 | 1 335.00 | 6 860.00 | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AN Terrains | 613 843.00 | | 613 843.00 | 613 843.00 |
AP Constructions | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 705.00 | 788 671.00 | 147 033.00 | 935 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 715.00 | 664 481.00 | 191 234.00 | 855 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 421.00 | 1 772 344.00 | 1 188 076.00 | 2 960 421.00 |
BT Marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
BZ Autres créances | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CF Disponibilités | 300 614.00 | | 300 614.00 | 300 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 542.00 | 1 772 344.00 | 1 575 197.00 | 3 347 542.00 |
CU Autres participations | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 896.00 | | | 514 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
DG Autres réserves | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
DH Report à nouveau | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
DL TOTAL (I) | 865 295.00 | | | 865 295.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 494.00 | | | 475 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
EA Autres dettes | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 901.00 | | | 694 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 197.00 | | | 1 575 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 647.00 | | | 272 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 275.00 | | | 2 959 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 373.00 | | | 2 720 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 744.00 | 99 536.00 | 7 935.00 | 1 680 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | 1 601.00 | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 808.00 | 99 536.00 | 6 335.00 | 1 677 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 495.00 | 94 552.00 | 348 975.00 | 475 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
VP Divers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 581.00 | 82 191.00 | 7 390.00 | 89 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 590.00 | 272 648.00 | 348 975.00 | 653 590.00 |