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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 335.00 | 39 381.00 | 1 954.00 | 41 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 108.00 | 57 497.00 | 18 611.00 | 76 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 452.00 | 220 912.00 | 111 540.00 | 332 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 147.00 | 317 791.00 | 587 356.00 | 905 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BP En cours de production de services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 266.00 | 31 920.00 | 397 346.00 | 429 266.00 |
BZ Autres créances | 556 160.00 | | 556 160.00 | 556 160.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 475.00 | 31 920.00 | 1 147 555.00 | 1 179 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 622.00 | 349 711.00 | 1 734 911.00 | 2 084 622.00 |
CU Autres participations | 426 898.00 | | 426 898.00 | 426 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 668 996.00 | | | 668 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 825.00 | | | 218 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 391.00 | | | 1 046 391.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 854.00 | | | 138 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 138.00 | | | 197 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 521.00 | | | 663 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 911.00 | | | 1 734 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 925.00 | | | 603 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 374.00 | | 2 109 374.00 | 2 109 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 374.00 | | 2 109 374.00 | 2 109 374.00 |
FM Production stockée | | | 133 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 882.00 | | | -22 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 769.00 | | | 2 269 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 944.00 | | | 2 050 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 825.00 | | | 218 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 138.00 | 197 138.00 | | 197 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
UX Autres créances clients | 391 090.00 | | | 391 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
VB T. V. A. | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VC Groupe et associés | 524 082.00 | | | 524 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 175.00 | 78 579.00 | 59 596.00 | 138 175.00 |
VI Groupe et associés | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 660.00 | 1 011 307.00 | 28 353.00 | 1 039 660.00 |
VW T.V.A. | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 521.00 | 603 925.00 | 59 596.00 | 663 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
ST Autres comptes | 211 957.00 | | | 211 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 744.00 | | | 209 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 260 503.00 | | | 260 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 950.00 | | | 329 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 297.00 | | | 746 297.00 |