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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 860.00 | | 412 860.00 | 412 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 830.00 | | 447 830.00 | 447 830.00 |
CU Autres participations | 412 860.00 | | 412 860.00 | 412 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 097.00 | 181 924.00 | | 178 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 349.00 | -3 827.00 | | -14 349.00 |
DL TOTAL (I) | 172 133.00 | 186 482.00 | | 172 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189.00 | 6 067.00 | | 5 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 207.00 | 178 302.00 | | 188 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 4 386.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | 8 818.00 | | 11 169.00 |
EA Autres dettes | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 696.00 | 263 220.00 | | 275 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 830.00 | 449 702.00 | | 447 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 696.00 | 263 220.00 | | 275 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 062.00 | 5 975.00 | | 5 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 684.00 | 39 776.00 | | 28 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 033.00 | 43 602.00 | | 43 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 349.00 | -3 827.00 | | -14 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 860.00 | | | 412 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 860.00 | | | 412 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VI Groupe et associés | 188 207.00 | 188 207.00 | | 188 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 696.00 | 275 696.00 | | 275 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 677.00 | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | 2 985.00 | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 1 011.00 | 1 747.00 | | 1 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 408.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 1 085.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535.00 | 561.00 | | 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 221.00 | 4 732.00 | | 4 221.00 |