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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 713.00 | 42 352.00 | 25 361.00 | 67 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 564.00 | 29 577.00 | 3 987.00 | 33 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 673.00 | 71 929.00 | 154 744.00 | 226 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 829.00 | | 153 829.00 | 153 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 503.00 | 71 929.00 | 308 573.00 | 380 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 319.00 | 184 506.00 | | 188 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 772.00 | 43 813.00 | | 35 772.00 |
DL TOTAL (I) | 232 892.00 | 237 119.00 | | 232 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 264.00 | 8 191.00 | | 8 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 8 482.00 | | 12 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 772.00 | 56 268.00 | | 54 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 681.00 | 72 941.00 | | 75 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 573.00 | 310 060.00 | | 308 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 681.00 | 72 941.00 | | 75 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 209.00 | | 452 209.00 | 452 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 209.00 | | 452 209.00 | 452 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | 2 500.00 | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 9 332.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 646.00 | 456 985.00 | | 454 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 873.00 | 413 171.00 | | 418 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 772.00 | 43 813.00 | | 35 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 020.00 | | 3 654.00 | 223 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 630.00 | | 3 648.00 | 97 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 6.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 072.00 | 7 857.00 | | 64 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 072.00 | 7 857.00 | | 64 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | 9 579.00 | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 397.00 | 9 200.00 | | 9 397.00 |
ST Autres comptes | 48 502.00 | 41 678.00 | | 48 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 891.00 | 47 616.00 | | 53 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 427.00 | 8 293.00 | | 3 427.00 |
YT Sous‐traitance | 3 852.00 | 2 680.00 | | 3 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 230.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 271.00 | 11 809.00 | | 11 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 442.00 | 90 866.00 | | 90 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 108.00 | 22 408.00 | | 25 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 642.00 | 101 174.00 | | 115 642.00 |