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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 346.00 | 7 092.00 | 5 254.00 | 12 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 532.00 | 7 985.00 | 86 547.00 | 94 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 778 488.00 | | 778 488.00 | 778 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 285.00 | | 796 285.00 | 796 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 817.00 | 7 985.00 | 882 832.00 | 890 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
DH Report à nouveau | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 937.00 | 12 334.00 | | 17 937.00 |
DL TOTAL (I) | 97 991.00 | 92 388.00 | | 97 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 2 709.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 108.00 | 38 231.00 | | 39 108.00 |
EA Autres dettes | 744 019.00 | 775 479.00 | | 744 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 841.00 | 816 418.00 | | 784 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 832.00 | 908 806.00 | | 882 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 841.00 | 816 418.00 | | 784 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 616.00 | | 283 616.00 | 283 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 616.00 | | 283 616.00 | 283 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 1 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 599.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 351.00 | 269 856.00 | | 285 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 414.00 | 257 522.00 | | 267 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 937.00 | 12 334.00 | | 17 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 004.00 | | 5 529.00 | 89 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | | 4 797.00 | 7 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | 732.00 | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 144.00 | 841.00 | | 7 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 251.00 | 841.00 | | 6 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 019.00 | 744 019.00 | | 744 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 841.00 | 784 841.00 | | 784 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 612.00 | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | 4 869.00 | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 45 374.00 | 45 720.00 | | 45 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 287.00 | 19 254.00 | | 20 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 684.00 | 10 379.00 | | 8 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | 118.00 | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 1 730.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 594.00 | 51 644.00 | | 54 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 658.00 | 9 423.00 | | 9 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 442.00 | 80 223.00 | | 79 442.00 |