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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 3 867.00 | 152.00 | 4 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 817.00 | 13 359.00 | 2 457.00 | 15 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 451.00 | 35 861.00 | 2 590.00 | 38 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 286.00 | 53 087.00 | 5 199.00 | 58 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 439.00 | | 140 439.00 | 140 439.00 |
BZ Autres créances | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CF Disponibilités | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 694.00 | | 224 694.00 | 224 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 981.00 | 53 087.00 | 229 894.00 | 282 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DH Report à nouveau | -57 061.00 | -63 512.00 | | -57 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 284.00 | 6 450.00 | | 59 284.00 |
DL TOTAL (I) | 40 949.00 | -18 335.00 | | 40 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556.00 | 7 284.00 | | 4 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 580.00 | 75 533.00 | | 62 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | 35 148.00 | | 40 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 094.00 | 63 467.00 | | 73 094.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 944.00 | 199 421.00 | | 188 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 894.00 | 181 086.00 | | 229 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 274.00 | 133 135.00 | | 145 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 414.00 | | 500.00 | 58 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 58 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 54 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | 500.00 | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 952.00 | 7 487.00 | 352.00 | 45 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 551.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 636.00 | 6 936.00 | 352.00 | 42 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 580.00 | 20 860.00 | 41 720.00 | 62 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UX Autres créances clients | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 496.00 | 2 545.00 | 1 950.00 | 4 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 017.00 | 173 017.00 | | 173 017.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 944.00 | 145 274.00 | 43 670.00 | 188 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | 3 351.00 | | 4 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 056.00 | 4 459.00 | | 6 056.00 |
ST Autres comptes | 68 073.00 | 70 474.00 | | 68 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 368.00 | 21 380.00 | | 21 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 3 227.00 | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 205.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 27 394.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 348.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | 4 699.00 | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 252.00 | 20 908.00 | | 22 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 974.00 | 61 761.00 | | 39 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 847.00 | 129 139.00 | | 95 847.00 |