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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 082.00 | 14 878.00 | 4 204.00 | 19 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 093.00 | 53 105.00 | 2 988.00 | 56 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 675.00 | 67 983.00 | 7 692.00 | 75 675.00 |
BT Marchandises | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 175.00 | 829.00 | 119 347.00 | 120 175.00 |
BZ Autres créances | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CF Disponibilités | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 467.00 | 829.00 | 229 638.00 | 230 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 142.00 | 68 812.00 | 237 330.00 | 306 142.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
DH Report à nouveau | -39 774.00 | | | -39 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 114.00 | -39 774.00 | | -84 114.00 |
DL TOTAL (I) | -42 700.00 | 41 414.00 | | -42 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 856.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 714.00 | 6 856.00 | | 16 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 732.00 | 19 214.00 | | 34 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 467.00 | 234 887.00 | | 135 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 310.00 | 48 802.00 | | 74 310.00 |
EA Autres dettes | 18 462.00 | 20 566.00 | | 18 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 235.00 | 338 709.00 | | 263 235.00 |
ED (V) | 81.00 | 9 429.00 | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 330.00 | 389 552.00 | | 237 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 832.00 | 338 708.00 | | 124 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 515.00 | | 149 515.00 | 149 515.00 |
FG Production vendue services | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 795.00 | | 219 795.00 | 219 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 783.00 | 3 865.00 | | 11 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | 2 200.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | 6 065.00 | | 12 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 287.00 | 8 495.00 | | 11 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 310.00 | 9 992.00 | | 58 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 637.00 | -3 927.00 | | -45 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 703.00 | 372 796.00 | | 240 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 817.00 | 412 570.00 | | 324 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 114.00 | -39 774.00 | | -84 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 493.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 367.00 | 75 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 874.00 | 56 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 546.00 | 32 310.00 | 46 874.00 | 82 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 32.00 | | 14 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 700.00 | 32 278.00 | 46 874.00 | 67 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 856.00 | 16 714.00 | 6 856.00 | 6 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 856.00 | 16 714.00 | 6 856.00 | 6 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 467.00 | 4 974.00 | 52 523.00 | 135 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 194.00 | 45 283.00 | 7 911.00 | 53 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 235.00 | 124 831.00 | 60 434.00 | 263 235.00 |