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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 133.00 | 134 496.00 | 213 636.00 | 348 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 940.00 | 146 722.00 | 228 217.00 | 374 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
BZ Autres créances | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CF Disponibilités | 364 702.00 | | 364 702.00 | 364 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 215.00 | | 586 215.00 | 586 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 155.00 | 146 722.00 | 814 433.00 | 961 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 989.00 | | | 153 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 420.00 | | | 475 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EA Autres dettes | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 421.00 | | | 732 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 433.00 | | | 814 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 228.00 | | | 628 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 748.00 | | 767 748.00 | 767 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 748.00 | | 767 748.00 | 767 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 137.00 | | | 802 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 141.00 | | | 799 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 821.00 | | | 354 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 914.00 | | | 331 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 444.00 | 28 279.00 | | 118 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 218.00 | 28 279.00 | | 106 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 420.00 | 475 420.00 | | 475 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 148.00 | 46 454.00 | 102 693.00 | 149 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 094.00 | 186 514.00 | 14 580.00 | 201 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 922.00 | 628 229.00 | 102 693.00 | 730 922.00 |