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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 003.00 | 22 315.00 | 2 688.00 | 25 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 062.00 | 26 545.00 | 3 517.00 | 30 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 610.00 | 58 155.00 | 7 455.00 | 65 610.00 |
BT Marchandises | 61 138.00 | 9 338.00 | 51 800.00 | 61 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
BZ Autres créances | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CF Disponibilités | 622 482.00 | | 622 482.00 | 622 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 075.00 | 9 338.00 | 845 737.00 | 855 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 686.00 | 67 493.00 | 853 192.00 | 920 686.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 500 499.00 | 477 800.00 | | 500 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 714.00 | 22 699.00 | | 32 714.00 |
DL TOTAL (I) | 541 618.00 | 508 903.00 | | 541 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 3 649.00 | | 28 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 795.00 | 321 408.00 | | 95 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | 71 717.00 | | 91 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 750.00 | 72 089.00 | | 65 750.00 |
EA Autres dettes | 30 144.00 | 31 261.00 | | 30 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 575.00 | 500 124.00 | | 311 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 192.00 | 1 009 028.00 | | 853 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 780.00 | 178 717.00 | | 215 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 543 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 655.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 655.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -1 655.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 3 340.00 | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 850.00 | 1 394 411.00 | | 1 657 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 135.00 | 1 371 712.00 | | 1 625 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 714.00 | 22 699.00 | | 32 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 053.00 | 8 102.00 | | 50 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 4 410.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 166.00 | 3 693.00 | | 45 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 555.00 | 171 455.00 | 1 100.00 | 172 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 780.00 | 215 780.00 | | 215 780.00 |