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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 250.00 | 22 338.00 | 9 912.00 | 32 250.00 |
040 Immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 159.00 | 22 338.00 | 16 821.00 | 39 159.00 |
060 Stock marchandises | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
072 Créances – Autres | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
084 Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
110 Total général Actif | 109 918.00 | 22 338.00 | 87 580.00 | 109 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 989.00 | 91 231.00 | | 97 989.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 333.00 | 67 972.00 | | 58 333.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 1 113.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 550.00 | 160 316.00 | | 156 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 250.00 | 18 001.00 | | 24 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 224.00 | 1 454.00 | | 1 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244.00 | 153.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 66 799.00 | 70 391.00 | | 66 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | 4 196.00 | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 412.00 | 45 284.00 | | 51 412.00 |
252 Charges sociales | 11 838.00 | 16 229.00 | | 11 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | 1 071.00 | | 1 820.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 2 756.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 353.00 | 159 535.00 | | 163 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 803.00 | 781.00 | | -6 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 514.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 318.00 | 267.00 | | 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |