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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 535.00 | 9 856.00 | 9 679.00 | 19 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 572.00 | 4 256.00 | 3 316.00 | 7 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 822.00 | 14 112.00 | 13 710.00 | 27 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BN En cours de production de biens | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 944.00 | | 219 944.00 | 219 944.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 156.00 | | 359 156.00 | 359 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 978.00 | 14 112.00 | 372 866.00 | 386 978.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DH Report à nouveau | -24 994.00 | | | -24 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
DL TOTAL (I) | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 352.00 | | | 330 352.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 866.00 | | | 372 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 352.00 | | | 330 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 185.00 | 3 493.00 | 1 565.00 | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | 3 493.00 | 1 565.00 | 12 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 864.00 | 222 864.00 | | 222 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 219 944.00 | | | 219 944.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 389.00 | 237 689.00 | 700.00 | 238 389.00 |
VW T.V.A. | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 352.00 | 330 352.00 | | 330 352.00 |