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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 1 309.00 | 4 320.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 684.00 | 5 360.00 | 8 324.00 | 13 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 992.00 | 5 707.00 | 124 284.00 | 129 992.00 |
BZ Autres créances | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CF Disponibilités | 305 909.00 | | 305 909.00 | 305 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 523.00 | 5 707.00 | 554 816.00 | 560 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 208.00 | 11 068.00 | 563 140.00 | 574 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 112.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 616.00 | 5 881.00 | | 15 616.00 |
DH Report à nouveau | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761.00 | 11 623.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 278 633.00 | 273 872.00 | | 278 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 086.00 | 60 731.00 | | 50 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 15 840.00 | | 19 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 222.00 | 205 406.00 | | 206 222.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 507.00 | 281 976.00 | | 284 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 140.00 | 555 848.00 | | 563 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 415.00 | | 912 415.00 | 912 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 415.00 | | 912 415.00 | 912 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 308.00 | 23 083.00 | | 9 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | 23 083.00 | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | -23 083.00 | | -4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 160.00 | 1 187 625.00 | | 917 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 398.00 | 1 176 002.00 | | 912 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 761.00 | 11 623.00 | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 902.00 | | 4 800.00 | 8 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 4 004.00 | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | | 13 684.00 | 17.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 4 800.00 | 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 480.00 | | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 480.00 | | 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 707.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VI Groupe et associés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 418.00 | 222 415.00 | 4 004.00 | 226 418.00 |
VW T.V.A. | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 507.00 | 284 507.00 | | 284 507.00 |