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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 757.00 | 149 270.00 | 5 488.00 | 154 757.00 |
AH Fonds commercial | 7 001 027.00 | | 7 001 027.00 | 7 001 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 859.00 | 217 564.00 | 51 295.00 | 268 859.00 |
AP Constructions | 411 718.00 | 262 932.00 | 148 786.00 | 411 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 848.00 | 222 731.00 | 77 117.00 | 299 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 937.00 | 652 462.00 | 215 474.00 | 867 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 025 302.00 | 1 504 959.00 | 7 520 342.00 | 9 025 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 242.00 | | 298 242.00 | 298 242.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 962 732.00 | | 962 732.00 | 962 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 091.00 | | 1 426 091.00 | 1 426 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 392.00 | 1 504 959.00 | 8 946 433.00 | 10 451 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756 244.00 | 6 756 244.00 | | 6 756 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 339.00 | 136 911.00 | | 172 339.00 |
DG Autres réserves | 28 371.00 | 6 102.00 | | 28 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 373.00 | 708 567.00 | | 910 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 327.00 | 7 607 824.00 | | 7 867 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 951.00 | 440 327.00 | | 286 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 330.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 798.00 | 278 681.00 | | 308 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 004.00 | 457 038.00 | | 483 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 106.00 | 1 176 376.00 | | 1 079 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 433.00 | 8 784 200.00 | | 8 946 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 950.00 | 938 086.00 | | 976 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 430 617.00 | | 8 430 617.00 | 8 430 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 617.00 | | 8 430 617.00 | 8 430 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 531 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 175.00 | 29 684.00 | | 100 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 688.00 | 5 551.00 | | 8 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 688.00 | 5 551.00 | | 8 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 7 317.00 | | 2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 7 318.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | -1 767.00 | | 5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 607.00 | 309 284.00 | | 412 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 041.00 | 8 217 517.00 | | 8 543 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 668.00 | 7 508 949.00 | | 7 632 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 373.00 | 708 567.00 | | 910 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | 8 554.00 | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 927 455.00 | | 97 846.00 | 8 927 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 025 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 424 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 414 480.00 | | 10 163.00 | 7 414 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 615.00 | | 86 888.00 | 1 492 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | 796.00 | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 929.00 | 133 031.00 | | 1 371 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 934.00 | 20 900.00 | | 345 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 994.00 | 112 131.00 | | 1 025 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 798.00 | 308 798.00 | | 308 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 929.00 | 194 929.00 | | 194 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 929.00 | 232 929.00 | | 232 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UX Autres créances clients | 298 242.00 | | | 298 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 539.00 | 184 382.00 | 102 157.00 | 286 539.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 139.00 | | | 208 139.00 |
VP Divers | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 040.00 | 389 040.00 | | 389 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 106.00 | 976 950.00 | 102 157.00 | 1 079 106.00 |