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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 639.00 | 48 438.00 | 20 201.00 | 68 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 478.00 | 32 802.00 | 16 677.00 | 49 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 532.00 | 81 240.00 | 57 292.00 | 138 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BN En cours de production de biens | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
BZ Autres créances | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CF Disponibilités | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 553.00 | 81 240.00 | 228 313.00 | 309 553.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
DH Report à nouveau | -20 379.00 | | | -20 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 043.00 | -20 379.00 | | 25 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 114 713.00 | 84 458.00 | | 114 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 531.00 | 42 335.00 | | 31 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 19 218.00 | | 29 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 758.00 | 33 273.00 | | 40 758.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 600.00 | 100 973.00 | | 113 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 313.00 | 185 431.00 | | 228 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 980.00 | 17 204.00 | 2 944.00 | 66 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 980.00 | 17 204.00 | 2 944.00 | 66 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 441.00 | 16 029.00 | 15 412.00 | 31 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 292.00 | 1 079 171.00 | 375.00 | 108 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 600.00 | 98 188.00 | 15 412.00 | 113 600.00 |