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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 671 726.00 | 390 116.00 | 281 610.00 | 671 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 432.00 | 375 127.00 | 56 304.00 | 431 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 510.00 | 128 862.00 | 40 647.00 | 169 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 784.00 | 894 763.00 | 400 021.00 | 1 294 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | 251 017.00 | | 251 017.00 | 251 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 321.00 | 1 273.00 | 9 048.00 | 10 321.00 |
BZ Autres créances | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CF Disponibilités | 385 986.00 | | 385 986.00 | 385 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 872.00 | 1 273.00 | 681 599.00 | 682 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 657.00 | 896 036.00 | 1 081 620.00 | 1 977 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 271.00 | 68 157.00 | | 86 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 648.00 | 83 114.00 | | 146 648.00 |
DL TOTAL (I) | 276 919.00 | 195 271.00 | | 276 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 275.00 | 206 418.00 | | 125 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 153.00 | 118 652.00 | | 125 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 383.00 | 359 086.00 | | 458 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 738.00 | 91 243.00 | | 89 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 751.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 5 000.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 701.00 | 782 153.00 | | 804 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 620.00 | 977 424.00 | | 1 081 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 836.00 | 657 830.00 | | 762 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 104 018.00 | | 6 104 018.00 | 6 104 018.00 |
FD Production vendue biens | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FG Production vendue services | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 243.00 | | 6 126 243.00 | 6 126 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 071 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 719.00 | 7 734.00 | | 39 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 756.00 | 5 990 358.00 | | 6 133 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 109.00 | 5 907 244.00 | | 5 987 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 648.00 | 83 114.00 | | 146 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 703.00 | 77 060.00 | | 817 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 046.00 | 77 060.00 | | 817 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 383.00 | 458 383.00 | | 458 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 633.00 | 82 768.00 | 41 865.00 | 124 633.00 |
VI Groupe et associés | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
VP Divers | 535.00 | | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 125.00 | 44 217.00 | 16 908.00 | 61 125.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 700.00 | 762 835.00 | 41 865.00 | 804 700.00 |