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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 858.00 | 16 297.00 | 14 562.00 | 30 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 936.00 | 30 215.00 | 12 721.00 | 42 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 619.00 | 46 512.00 | 159 107.00 | 205 619.00 |
BT Marchandises | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CF Disponibilités | 260 140.00 | | 260 140.00 | 260 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 354.00 | | 322 354.00 | 322 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 973.00 | 46 512.00 | 481 461.00 | 527 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 224 781.00 | 183 333.00 | | 224 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 510.00 | 41 449.00 | | 38 510.00 |
DL TOTAL (I) | 276 491.00 | 237 981.00 | | 276 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 058.00 | 80 058.00 | | 60 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 585.00 | 97 888.00 | | 96 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 327.00 | 46 069.00 | | 48 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 970.00 | 224 014.00 | | 204 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 461.00 | 461 996.00 | | 481 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 970.00 | 224 014.00 | | 204 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 399.00 | | 1 268 399.00 | 1 268 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 399.00 | | 1 268 399.00 | 1 268 399.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 35.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 1 392.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 1 427.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | -1 427.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 6 600.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 407.00 | 1 318 355.00 | | 1 270 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 897.00 | 1 276 906.00 | | 1 231 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 510.00 | 41 449.00 | | 38 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 639.00 | | 2 130.00 | 203 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 205 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 73 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | | 2 105.00 | 71 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 641.00 | 6 005.00 | 134.00 | 40 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 641.00 | 6 005.00 | 134.00 | 40 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VI Groupe et associés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | 4 959.00 | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | 8 212.00 | | 8 872.00 |
ST Autres comptes | 33 984.00 | 42 820.00 | | 33 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | 2 932.00 | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 003.00 | 7 891.00 | | 9 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 524.00 | 87 417.00 | | 84 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 979.00 | 80 226.00 | | 76 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 252.00 | 78 429.00 | | 70 252.00 |