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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 2 349.00 | 40.00 | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 37 765.00 | 1 347.00 | 39 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 916.00 | 73 614.00 | 25 303.00 | 98 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 309.00 | 49 064.00 | 705 245.00 | 754 309.00 |
BZ Autres créances | 147 057.00 | | 147 057.00 | 147 057.00 |
CF Disponibilités | 530 538.00 | | 530 538.00 | 530 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 354.00 | 49 064.00 | 1 389 291.00 | 1 438 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 271.00 | 122 677.00 | 1 414 593.00 | 1 537 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 586.00 | 157 804.00 | | 214 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 863.00 | 83 782.00 | | 142 863.00 |
DL TOTAL (I) | 467 449.00 | 351 586.00 | | 467 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 012.00 | 5 001.00 | | 15 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 503.00 | 25 649.00 | | 26 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 629.00 | 614 450.00 | | 905 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 144.00 | 645 100.00 | | 947 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 593.00 | 996 686.00 | | 1 414 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 144.00 | 645 100.00 | | 947 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 468 454.00 | 85 409.00 | 3 553 863.00 | 3 468 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 454.00 | 85 409.00 | 3 553 863.00 | 3 468 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | 85 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 987.00 | 24 723.00 | | 14 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 406.00 | 47 202.00 | | 58 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 139.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -99.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | -384.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 544.00 | 2 420 055.00 | | 3 570 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 681.00 | 2 336 272.00 | | 3 427 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 863.00 | 83 782.00 | | 142 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 389.00 | | 1 385.00 | 107 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 352.00 | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 858.00 | 98 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 506.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | | 1 385.00 | 40 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 280.00 | 1 840.00 | 5 506.00 | 77 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 274.00 | 1 840.00 | | 38 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 509.00 | 29 589.00 | 34.00 | 19 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 509.00 | 29 589.00 | 34.00 | 19 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 509.00 | 29 589.00 | 34.00 | 19 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 589.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 452.00 | 155 452.00 | | 155 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 677.00 | 479 677.00 | | 479 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 694 167.00 | | | 694 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VI Groupe et associés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 167.00 | | | 126 167.00 |
VP Divers | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 601.00 | 907 816.00 | 8 785.00 | 916 601.00 |
VW T.V.A. | 177 768.00 | 177 768.00 | | 177 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 144.00 | 947 144.00 | | 947 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 665.00 | 53 870.00 | | 84 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 549.00 | 21 135.00 | | 25 549.00 |
ST Autres comptes | 101 157.00 | 82 076.00 | | 101 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 626.00 | 21 904.00 | | 23 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 71.00 | | 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 302.00 | 13 635.00 | | 10 302.00 |
YT Sous‐traitance | 24 293.00 | 18 094.00 | | 24 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 369.00 | 8 096.00 | | 17 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 034.00 | 61 966.00 | | 102 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 844.00 | 479 783.00 | | 688 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 381.00 | 36 232.00 | | 35 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 625.00 | 143 209.00 | | 174 625.00 |