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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 824.00 | 28 742.00 | 81 082.00 | 109 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 563.00 | 97 917.00 | 333 646.00 | 431 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 319.00 | 126 659.00 | 446 659.00 | 573 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 004.00 | | 1 014 004.00 | 1 014 004.00 |
BZ Autres créances | 108 359.00 | | 108 359.00 | 108 359.00 |
CF Disponibilités | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 723.00 | | 1 388 723.00 | 1 388 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 041.00 | 126 659.00 | 1 835 382.00 | 1 962 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 594.00 | | | -42 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 362.00 | | | -259 362.00 |
DL TOTAL (I) | -201 955.00 | | | -201 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 120.00 | | | 904 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 356.00 | | | 433 356.00 |
EA Autres dettes | 150 695.00 | | | 150 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 337.00 | | | 2 037 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 382.00 | | | 1 835 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 337.00 | | | 2 037 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403.00 | 2 244 603.00 | 2 245 006.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403.00 | 2 244 603.00 | 2 245 006.00 | 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 163.00 | |
GE Autres charges | | | 81 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 936.00 | | | 4 554 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 298.00 | | | 4 814 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 362.00 | | | -259 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 638.00 | | 333 428.00 | 248 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 747.00 | 573 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 747.00 | 431 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 763.00 | | 84 061.00 | 25 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 465.00 | | 225 844.00 | 214 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409.00 | | 23 523.00 | 8 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 496.00 | 49 163.00 | | 77 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 133.00 | 6 609.00 | | 22 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | 42 554.00 | | 55 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 120.00 | 904 120.00 | | 904 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 231.00 | 128 231.00 | | 128 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 004.00 | | | 1 014 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VP Divers | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 406.00 | | | 154 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 699.00 | 1 276 768.00 | 31 931.00 | 1 308 699.00 |
VW T.V.A. | 172 335.00 | 172 335.00 | | 172 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 337.00 | 2 037 337.00 | | 2 037 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 404.00 | | | 126 404.00 |
ST Autres comptes | 415 399.00 | | | 415 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 734 345.00 | | | 2 734 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 027.00 | | | 808 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 470 922.00 | | | 3 470 922.00 |