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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 105 850.00 | 26 792.00 | 79 059.00 | 105 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 428.00 | 19 625.00 | 4 803.00 | 24 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 547.00 | 23 460.00 | 44 087.00 | 67 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 936.00 | 69 877.00 | 322 059.00 | 391 936.00 |
BT Marchandises | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 106 027.00 | | 106 027.00 | 106 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 932.00 | | 192 932.00 | 192 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 868.00 | 69 877.00 | 514 991.00 | 584 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 710.00 | 161 972.00 | | 195 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 728.00 | 33 738.00 | | 35 728.00 |
DL TOTAL (I) | 242 438.00 | 206 710.00 | | 242 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 027.00 | 156 638.00 | | 160 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 837.00 | 22 674.00 | | 30 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 067.00 | 31 437.00 | | 56 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 338.00 | 18 802.00 | | 25 338.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 652.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 553.00 | 230 203.00 | | 272 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 991.00 | 436 913.00 | | 514 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 027.00 | 20 036.00 | 57 765.00 | 160 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 553.00 | 132 562.00 | 57 765.00 | 272 553.00 |