| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 872.00 | 24 589.00 | 45 283.00 | 69 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 756.00 | 502 775.00 | 242 981.00 | 745 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 615.00 | 479 800.00 | 400 815.00 | 880 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 283.00 | 1 007 164.00 | 710 119.00 | 1 717 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 207.00 | | 305 207.00 | 305 207.00 |
BT Marchandises | 305 207.00 | | 305 207.00 | 305 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 286.00 | | 117 286.00 | 117 286.00 |
BZ Autres créances | 13 713 271.00 | | 13 713 271.00 | 13 713 271.00 |
CF Disponibilités | 3 336 610.00 | | 3 336 610.00 | 3 336 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818 945.00 | | 4 818 945.00 | 4 818 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 291 319.00 | | 22 291 319.00 | 22 291 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 008 602.00 | 1 007 164.00 | 23 001 438.00 | 24 008 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 209 700.00 | 2 669 923.00 | | 3 209 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 154.00 | 539 776.00 | | 327 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 854.00 | 3 253 699.00 | | 3 580 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 609.00 | | | 482 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 609.00 | | | 482 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 682.00 | 5 583.00 | | 14 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 969.00 | 586 969.00 | | 586 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 429 445.00 | 15 958 583.00 | | 16 429 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 370.00 | 1 534 285.00 | | 1 932 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 328.00 | 15 102.00 | | 104 328.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 1 590.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 601.00 | 498 140.00 | | 456 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 937 975.00 | 18 600 252.00 | | 18 937 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 438.00 | 21 853 950.00 | | 23 001 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 333 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 333 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 346 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 839 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 609.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 817 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 283.00 | 14 523.00 | | 26 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 283.00 | 14 523.00 | | 26 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 63 450.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 63 450.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 983.00 | 48 927.00 | | 25 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 514.00 | 73 271.00 | | 227 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 154.00 | 539 776.00 | | 327 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 216.00 | | 235 400.00 | 645 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 692.00 | 240 473.00 | | 766 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 692.00 | 240 473.00 | | 766 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 482 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 482 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 127.00 | 1 179 127.00 | | 1 179 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 571 096.00 | | | 9 571 096.00 |
UX Autres créances clients | 972 476.00 | | | 972 476.00 |
VB T. V. A. | 3 169 699.00 | | | 3 169 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 830 557.00 | 13 153 332.00 | 479 000.00 | 13 830 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 377 046.00 | 18 377 046.00 | | 18 377 046.00 |