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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 754.00 | 107 048.00 | 128 706.00 | 235 754.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 569.00 | 107 048.00 | 139 521.00 | 246 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 328.00 | | 137 328.00 | 137 328.00 |
072 Créances – Autres | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
084 Disponibilités | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 939.00 | | 330 939.00 | 330 939.00 |
110 Total général Actif | 577 509.00 | 107 048.00 | 470 461.00 | 577 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 319.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 773 041.00 | 675 525.00 | | 773 041.00 |
222 Production stockée | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 556.00 | 410.00 | | 1 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 629.00 | 675 935.00 | | 777 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351 724.00 | 301 400.00 | | 351 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 582.00 | -719.00 | | -9 582.00 |
242 Autres charges externes. | 123 159.00 | 111 044.00 | | 123 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 232.00 | 8 419.00 | | 7 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 726.00 | 162 874.00 | | 188 726.00 |
252 Charges sociales | 69 558.00 | 62 386.00 | | 69 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 076.00 | 8 551.00 | | 18 076.00 |
262 Autres charges | 15 401.00 | 10 480.00 | | 15 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 293.00 | 664 435.00 | | 764 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 336.00 | 11 499.00 | | 13 336.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 3 063.00 | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 696.00 | 45.00 | | 7 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 834.00 | 8 112.00 | | 3 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 389.00 | | | 238 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 895.00 | | | 895.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 611.00 | | | 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 284.00 | | | 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -284.00 | | | -284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |