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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 673.00 | 33 879.00 | 12 794.00 | 46 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 933.00 | 80 302.00 | 15 631.00 | 95 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 290.00 | 126 465.00 | 220 825.00 | 347 290.00 |
BT Marchandises | 419 904.00 | | 419 904.00 | 419 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 093.00 | | 588 093.00 | 588 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 383.00 | 126 465.00 | 808 918.00 | 935 383.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 289 135.00 | | | 289 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
DL TOTAL (I) | 513 168.00 | | | 513 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 918.00 | | | 808 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 810.00 | | | 243 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 621.00 | | 1 496 621.00 | 1 496 621.00 |
FG Production vendue services | 201 176.00 | | 201 176.00 | 201 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 797.00 | | 1 697 797.00 | 1 697 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 157.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 919.00 | | | 1 709 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 446.00 | | | 1 637 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 786.00 | | 22 504.00 | 324 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 930.00 | | 9 353.00 | 194 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 456.00 | | 13 151.00 | 129 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 308.00 | 21 157.00 | | 105 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 9 353.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 378.00 | 11 803.00 | | 102 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 635.00 | 22 695.00 | 51 940.00 | 74 635.00 |
VI Groupe et associés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 318.00 | 161 968.00 | 350.00 | 162 318.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 750.00 | 243 810.00 | 51 940.00 | 295 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 135 823.00 | | | 135 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 831.00 | | | 335 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 545.00 | | | 201 545.00 |