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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809 345.00 | | 5 809 345.00 | 5 809 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 809 345.00 | | 5 809 345.00 | 5 809 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 388.00 | | 120 388.00 | 120 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 929.00 | | 194 929.00 | 194 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 197 299.00 | | 2 197 299.00 | 2 197 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 572.00 | | 8 201 572.00 | 8 201 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DH Report à nouveau | -147 098.00 | -120 482.00 | | -147 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 445.00 | -26 617.00 | | -198 445.00 |
DL TOTAL (I) | -338 765.00 | -140 319.00 | | -338 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138 847.00 | 13 149 065.00 | | 6 138 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 915.00 | 60 317.00 | | 68 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | | | 445.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 5 831.00 | | 9 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 221.00 | 118 337.00 | | 122 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 171.00 | 13 333 550.00 | | 6 340 171.00 |
ED (V) | 2 200 166.00 | 2 172 227.00 | | 2 200 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 572.00 | 15 365 458.00 | | 8 201 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 807.00 | 507 432.00 | | 537 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 165 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 692.00 | | | -152 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 396.00 | 4 182 088.00 | | 4 195 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 842.00 | 4 208 704.00 | | 4 393 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 445.00 | -26 617.00 | | -198 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 832 972.00 | | 3 002 695.00 | 12 832 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 026 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 026 322.00 | 5 809 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 026 322.00 | 5 809 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832 972.00 | | 3 002 695.00 | 12 832 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 802 364.00 | | | 5 802 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809 345.00 | | | 5 809 345.00 |
UX Autres créances clients | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 336 483.00 | 336 483.00 | | 336 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 640.00 | 168 295.00 | 5 809 345.00 | 5 977 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 340 171.00 | 537 807.00 | 1.00 | 6 340 171.00 |