| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 632.00 | 16 296.00 | 3 335.00 | 19 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 138.00 | 21 007.00 | 11 131.00 | 32 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 978.00 | 42 831.00 | 323 146.00 | 365 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BZ Autres créances | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 600.00 | | 229 600.00 | 229 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 579.00 | 42 831.00 | 552 747.00 | 595 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
DL TOTAL (I) | 266 922.00 | | | 266 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 824.00 | | | 285 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 747.00 | | | 552 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 460.00 | | | 270 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 136.00 | | 1 087 136.00 | 1 087 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 136.00 | | 1 087 136.00 | 1 087 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 522.00 | | | -10 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 581.00 | | | 1 136 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 010.00 | | | 1 027 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 748.00 | | 6 401.00 | 359 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 365 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 51 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 528.00 | | | 310 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 540.00 | | 6 401.00 | 45 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 138.00 | 2 693.00 | | 40 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 610.00 | 2 693.00 | | 34 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 497.00 | 37 133.00 | 15 364.00 | 52 497.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VP Divers | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 253.00 | 132 573.00 | 3 680.00 | 136 253.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 824.00 | 270 460.00 | 15 364.00 | 285 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
ST Autres comptes | 203 030.00 | | | 203 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
YT Sous‐traitance | 439.00 | | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 597.00 | | | 304 597.00 |