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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 952.00 | 371 107.00 | 476 845.00 | 847 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 089.00 | 34 939.00 | 69 149.00 | 104 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 416.00 | 38 779.00 | 88 637.00 | 127 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 975.00 | 444 825.00 | 726 150.00 | 1 170 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 983.00 | 496.00 | 416 487.00 | 416 983.00 |
BZ Autres créances | 287 818.00 | | 287 818.00 | 287 818.00 |
CF Disponibilités | 162 493.00 | | 162 493.00 | 162 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 100.00 | 496.00 | 919 605.00 | 920 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 242.00 | 445 320.00 | 1 660 922.00 | 2 106 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 142 696.00 | | | 142 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 483.00 | | | -86 483.00 |
DL TOTAL (I) | 180 773.00 | | | 180 773.00 |
DN Avances conditionnées | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DO TOTAL (II) | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 429.00 | | | 717 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 574.00 | | | 380 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 629.00 | | | 245 629.00 |
EA Autres dettes | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 899.00 | | | 1 369 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 922.00 | | | 1 660 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 153.00 | | | 777 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
FG Production vendue services | 4 744 556.00 | | 4 744 556.00 | 4 744 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 547.00 | | 4 768 547.00 | 4 768 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 286 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 15 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | | | 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 964.00 | | | 242 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 964.00 | | | 242 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 204.00 | | | -182 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 781.00 | | | -139 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 391.00 | | | 5 226 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 875.00 | | | 5 312 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 483.00 | | | -86 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 216.00 | | 512 477.00 | 674 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 719.00 | 1 170 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 719.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 977.00 | | 299 975.00 | 547 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | | 120 984.00 | 110 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 541.00 | 198 003.00 | 15 719.00 | 262 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | 3 144.00 | 15 719.00 | 12 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 611.00 | 153 496.00 | | 217 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 355.00 | 41 363.00 | | 32 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
6T Sur comptes clients | 17 226.00 | 154.00 | 16 884.00 | 17 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 226.00 | 154.00 | 16 884.00 | 17 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 136.00 | 154.00 | 72 794.00 | 73 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 16 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 574.00 | 380 574.00 | | 380 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 111.00 | | | 416 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 309.00 | 109 563.00 | 502 746.00 | 702 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 800.00 | | | 665 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 381.00 | 788 381.00 | 15 000.00 | 803 381.00 |
VW T.V.A. | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 899.00 | 777 153.00 | 502 746.00 | 1 369 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
ST Autres comptes | 371 220.00 | | | 371 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 583.00 | | | 507 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 478.00 | | | 286 478.00 |
YT Sous‐traitance | 2 261 814.00 | | | 2 261 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 761.00 | | | 939 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 478.00 | | | 751 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 309 788.00 | | | 3 309 788.00 |