| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 351 393.00 | | 351 393.00 | 351 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 635.00 | 310 026.00 | 65 608.00 | 375 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 028.00 | 310 026.00 | 417 001.00 | 727 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | 5 716.00 | 8 978.00 | 14 695.00 |
072 Créances – Autres | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
084 Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 806.00 | 5 716.00 | 36 090.00 | 41 806.00 |
110 Total général Actif | 768 834.00 | 315 743.00 | 453 091.00 | 768 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 365.00 | 18 995.00 | | 14 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 612.00 | 479 104.00 | | 377 612.00 |
230 Autres produits | 17 157.00 | 14 294.00 | | 17 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 134.00 | 512 393.00 | | 409 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 103.00 | 26 915.00 | | 24 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 611.00 | -1 285.00 | | -1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 126 630.00 | 151 382.00 | | 126 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | 10 894.00 | | 5 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 877.00 | 156 386.00 | | 133 877.00 |
252 Charges sociales | 48 949.00 | 80 946.00 | | 48 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 665.00 | 18 614.00 | | 13 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 403.00 | 1 615.00 | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4 372.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 773.00 | 449 840.00 | | 352 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 361.00 | 62 552.00 | | 56 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | 2 950.00 | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 12 198.00 | 18 654.00 | | 12 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 11 853.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 747.00 | 34 995.00 | | 45 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 707 421.00 | | | 707 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |