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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 661.00 | 1 635 176.00 | 196 486.00 | 1 831 661.00 |
AP Constructions | 4 884 489.00 | 4 683 754.00 | 200 735.00 | 4 884 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 825.00 | 860 031.00 | 349 794.00 | 1 209 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 475.00 | | 682 475.00 | 682 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 999.00 | | 321 999.00 | 321 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 450.00 | 7 178 960.00 | 1 751 490.00 | 8 930 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 4 228 308.00 | | 4 228 308.00 | 4 228 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 003 356.00 | | 4 003 356.00 | 4 003 356.00 |
CF Disponibilités | 27 159 992.00 | | 27 159 992.00 | 27 159 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 082.00 | | 331 082.00 | 331 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 737 884.00 | | 35 737 884.00 | 35 737 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 668 334.00 | 7 178 960.00 | 37 489 373.00 | 44 668 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 497.00 | | | 185 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 278.00 | 183 117.00 | | 241 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 113 544.00 | 81 996 906.00 | | 132 113 544.00 |
DH Report à nouveau | -93 542 921.00 | -75 997 160.00 | | -93 542 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 980 178.00 | -17 545 761.00 | | -22 980 178.00 |
DL TOTAL (I) | 15 831 723.00 | -11 362 897.00 | | 15 831 723.00 |
DN Avances conditionnées | 13 056 577.00 | 12 766 092.00 | | 13 056 577.00 |
DO TOTAL (II) | 13 056 577.00 | 12 766 092.00 | | 13 056 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 827.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 193 213.00 | 188 271.00 | | 193 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 213.00 | 278 098.00 | | 193 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 500.00 | 2 223 797.00 | | 3 212 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 737.00 | 3 008 782.00 | | 3 588 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 623.00 | 1 713 565.00 | | 1 606 623.00 |
EA Autres dettes | | 22 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 407 860.00 | 6 968 407.00 | | 8 407 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 489 373.00 | 8 649 700.00 | | 37 489 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 360.00 | 4 744 610.00 | | 5 195 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 023 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 371 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 28 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 842 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 579 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 721 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 415.00 | 6 344.00 | | 41 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 415.00 | 6 344.00 | | 41 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 1 207.00 | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 721.00 | 94 429.00 | | 114 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 785.00 | 95 637.00 | | 116 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 370.00 | -89 293.00 | | -75 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 817 116.00 | -3 148 534.00 | | -2 817 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 932.00 | 70 277.00 | | 316 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 297 110.00 | 17 616 038.00 | | 23 297 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 980 178.00 | -17 545 761.00 | | -22 980 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 890 262.00 | | 3 122 517.00 | 7 890 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082 330.00 | 321 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082 330.00 | 8 930 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 776 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 809.00 | | 977 980.00 | 5 798 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 969.00 | | 2 026 360.00 | 377 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 675 151.00 | 503 809.00 | | 6 675 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179 273.00 | 364 511.00 | | 5 179 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 098.00 | 4 942.00 | 89 827.00 | 278 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 098.00 | 4 942.00 | 89 827.00 | 278 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 942.00 | 89 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212 500.00 | | 3 212 500.00 | 3 212 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 737.00 | 3 588 737.00 | | 3 588 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 653.00 | 872 653.00 | | 872 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 970.00 | 733 970.00 | | 733 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VB T. V. A. | 1 091 989.00 | | | 1 091 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079 932.00 | | | 3 079 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 308.00 | 4 228 308.00 | | 4 228 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 407 860.00 | 5 195 360.00 | 3 212 500.00 | 8 407 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |