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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 897.00 | 17 978.00 | 2 918.00 | 20 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 556.00 | 17 978.00 | 5 577.00 | 23 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 826.00 | 328.00 | 31 497.00 | 31 826.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 676.00 | 328.00 | 60 348.00 | 60 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 233.00 | 18 307.00 | 65 925.00 | 84 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DH Report à nouveau | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 835.00 | | | -25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 557.00 | | 229 557.00 | 229 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 557.00 | | 229 557.00 | 229 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 713.00 | | | 229 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 548.00 | | | 255 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 835.00 | | | -25 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 252.00 | 726.00 | | 17 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | 726.00 | | 17 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 150.00 | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 150.00 | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 150.00 | | 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VI Groupe et associés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 463.00 | 40 804.00 | 2 659.00 | 43 463.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
ST Autres comptes | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 258.00 | | | 53 258.00 |